1.对冲基金就是采用对冲交易手段的基金称为对冲基金(hedge fund)，也称避险基金或套期保值基金。是指金融期货和金融期权等金融衍生工具与金融工具结合后以营利为目的的金融基金。2.它是投资基金的一种形式，意为“风险对冲过的基金”。对冲基金采用各种交易手段进行对冲、换位、套头、套期来赚取巨额利润。这些概念已经超出了传统的防止风险、保障收益操作范畴。加之发起和设立对冲基金的法律门槛远低于互惠基金，使之风险进一步加大。3.为了保护投资者，北美的证券管理机构将其列入高风险投资品种行列，严格限制普通投资者介入。如规定每个对冲基金的投资者应少于100人，最低投资额为100万美元等。人们把金融期货和金融期权称为金融衍生工具，它们通常被利用在金融市场中作为套期保值、规避风险的手段。4.随着时间的推移，在金融市场上，部分基金组织利用金融衍生工具采取多种以盈利为目的投资策略，这些基金组织便被称为对冲基金。对冲基金早已失去风险对冲的内涵，相反的，现在人们普遍认为对冲基金实际是基于最新的投资理论和极其复杂的金融市场操作技巧，充分利用各种金融衍生产品的杠杆效用，承担高风险、追求高收益的投资模式。拓展资料：1.最早的对冲基金是哪一只，这还不确定。在上世纪20年代美国的大牛市时期，这种专门面向富人的投资工具数不胜数。其中最有名的是Benjamin Graham和Jerry Newman创立的Graham-Newman Partnership基金。2.1923年的小说《股市做手回忆录》在记载Jesse Livermore的辉煌成就时，描写了一种被称为“资产池”的投机工具，和日后所谓的“对冲基金”在形式和功能上极其相似。在Livermore之前， Bernard M. Baruch也经营过“资产池”，他后来另立门户，大发其财，被称为“华尔街孤狼”，还成了政治家。3.2006年，Warren Buffett在一封致美国金融博物馆（Museum of American Finance）杂志的信中宣称，上世纪20年代的Graham-Newman partnership基金是其所知最早的对冲基金，但其他基金也有可能更早出现。4.社会学家、作家、财经记者Alfred W. Jones创造了“对冲基金”一词，1949年，他还第一次确立了对冲基金的结构，为此广受赞誉。为了中和市场总体的波动，Jones采用买入看涨资产，卖空看跌资产的手法来避险，他把这种管理市场总体波动的风险敞口的操作称为“对冲”。
你好！量化基金：将基金投资于股票、债券等的定性分析、研究、运作，借助数学模型“定量化”的基金，称为量化基金。 想法不错，但股市规律很难掌握，尤其对非市场化股市。 观察已有的量化型基金，例如，嘉实量化阿尔法；中海量化策略；光大量化核心，业绩很一般。 对冲基金：亦称避险基金或套利基金，是指由金融期货（financial futures）和金融期权（financial option）等金融衍生工具（financial derivatives）与金融组织结合后以高风险投机为手段并以盈利为目的的金融基金。它是投资基金的一种形式，属于免责市场(exempt market)产品。意为“风险对冲过的基金”，对冲基金名为基金，实际与互惠基金安全、收益、增值的投资理念有本质区别。谢谢！高搜易财富团队很高兴为您解答！
量化对冲产品是风险较低、收益较为稳定的投资品，它是通过反向交易实现多空对冲，对冲系统性风险，强调股票组合收益
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麻烦了！
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股市震荡期可以选择投资量化对冲基金，中投在线推荐的都不错，特别是元普对冲系列，可以关注。
采用对冲交易手段的基金称为对冲基金(hedge fund)也称避险基金或套期保值基金。是指金融期货和金融期权等金融衍生工具与金融工具结合后以营利为目的的金融基金。它是投资基金的一种形式，意为quot;风险对冲过的基金quot;。希望对你有帮助满意请采纳谢谢
“量化对冲”是“量化”和“对冲”两个概念的结合。“量化”指借助统计方法、数学模型来指导投资，其本质是定性投资的数量化实践。“对冲”指通过管理并降低组合系统风险以应对金融市场变化，获取相对稳定的收益。实际中对冲基金往往采用量化投资方法，两者经常交替使用，但量化基金不完全等同于对冲基金。
很简单啊！
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是吗？
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要想了解量化对冲基金建议去中投在线官网上看看，里面有量化对冲月月盈1号基金，介绍的比较详细。
对冲基金也称避险基金或套利基金，是指“风险对冲过的基金”，对冲是指在买进一个东西的同时，沽空另外一个，达到规避风险的目的。对冲基金是在买进一些股票的同时沽空另一些股票。不论股票整体涨还是跌，只要买进的股票比卖空的股票涨得多或跌得少即可盈利。
采用对冲交易手段的基金称为对冲基金(hedge fund)也称避险基金或套期保值基金。是指金融期货和金融期权等金融衍生工具与金融工具结合后以营利为目的的金融基金。它是投资基金的一种形式，意为quot;风险对冲过的基金quot;。
对冲基金属于免责市场产品，是投资基金的一种形式。对冲基金名为基金，实际与互惠基金安全、收益、增值的投资理念有本质区别。这种基金采用各种交易手段(如卖空、杠杆操作、程序交易、互换交易、套利交易、衍生品种等)进行对冲、换位、套头、套期来赚取巨额利润。nbsp;对冲本是一种旨在降低风险的行为或策略。但在几十年的演变中，对冲基金已失去其初始单纯风险对冲的内涵，它已成为一种新的投资模式的代名词，即基于最新的投资理论和极其复杂的金融市场操作技巧，充分利用各种金融衍生产品的杠杆效用，承担高风险，追求高收益的投资模式。拓展资料对冲基金的特点nbsp;投资活动复杂：各类金融衍生产品如期货、期权等逐渐成为对冲基金的主要操作工具。这些衍生产品本为对冲风险而设计，但因其低成本、高风险、高回报的特性，成为许多现代对冲基金进行投机行为的得力工具。nbsp;投资效应具有高杠杆性：典型的对冲基金往往利用银行信用，以极高的杠杆借贷在其原始基金量的基础上几倍甚至几十倍地扩大投资资金，从而达到最大程度地获取回报的目的。对冲基金的证券资产的高流动性，使得对冲基金可以利用基金资产方便地进行抵押贷款。nbsp;筹资方式属于私募性：对冲基金的组织结构一般是合伙人制。基金投资者以资金入伙，提供大部分资金但不参与投资活动；基金管理者以资金和技能入伙，负责基金的投资决策。由于对冲基金的高风险性和复杂的投资机理，许多西方国家都禁止其向公众公开招募资金，以保护普通投资者的利益。nbsp;操作隐秘且灵活：对冲基金可利用一切可操作的金融工具和组合，最大限度地使用信贷资金，以牟取高于市场平均利润的超额回报。nbsp;参考资料：中国经济网对冲基金（HedgeFund）
“量化对冲”是“量化”和“对冲”两个概念的结合。“量化”指借助统计方法、数学模型来指导投资，其本质是定性投资的数量化实践。“对冲”指通过管理并降低组合系统风险以应对金融市场变化，获取相对稳定的收益。
采用对冲交易手段的基金称为对冲基金，也称避险基金或套期保值基金。对冲基金是投资基金的一种形式，意为“风险对冲过的基金”。对冲基金采用各种交易手段进行对冲、换位、套头、套期来赚取巨额利润。
采用对冲交易手段的基金称为对冲基金(hedge fund)，也称避险基金或套期保值基金。是指金融期货和金融期权等金融衍生工具与金融工具结合后以营利为目的的金融基金
量化对冲基金则是基金经理构建出一篮子模型组操作公募基金。每个模型根据自己的构建原理自主选股，好像是一个独立的子基金。举例来说，可以参考元普投资的量化对冲基金。他们以股票市场的中性策略为主，辅之期现套利、同类品种套利、分级基金套利、etf套利、期权套利、事件驱动套利等等多种策略。
量化对冲基金由来已久，一般采用的long-short策略，即所谓的长短仓策略。这里面也是花样繁多的。比如有一类是严格的市场中性策略。理论上说，一个基金经理可以持有50%的多头头寸和50%的空头头寸，他的净头寸恰好为0，这时候就达到市场中性了。也就是说，他其实赚的是某种隐含的差价，比如某些股票之间的某种特定关系，股票和股指期货之间的套利，诸如此类。那么市场的涨跌和他赚钱之间其实是没有关系的——这种基于市场中性的量化对冲基金，一般收益不会太高，但非常稳定，回撤也比较小，前提是投资管理人水平比较高。当然，市场中性策略本身较为复杂，涉及到各种数学问题。比如基金经理可以持有1亿的股票，以及5000万的空头股票，如果空头股票的贝塔(市场风险，或者说波动率)是多头股票的2倍，那么也是一种市场中性。但这种策略在A股遇到了难题——很多股票的波动率不是恒定的，而且变化极大，比如在国外波动较小的大盘蓝筹，在A股可能是暴涨暴跌的，这时候这种策略可能就没办法做到完全覆盖风险——露出所谓的“风险敞口”。
标签： #量化对冲基金怎么操作