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分级基金拆分为a和b,分级基金a和b的区别是什么

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拆分是把母基金2113分为A份额基金和5261B份额基金 你持有某只分级基金4102 可以把它1653拆分为A基金份额和B基金份额 可以把它们在二级市场上分别出售 反过来也可以按一定比例从二级市场买入两个份额 然后合并成母基金赎回 类似的操作常用在分级基金套利上 分级基金折算比较复杂 还是搜索“自选基”吧 记住是自选基区别就是拆分只是可以选择的一种日常操作 折算是某些条件下必然发生的事项

拆分是把母基金分为A份额基金和B份额基金 你持有某只分级基金 可以把它拆分为A基金份额和B基金份额 可以把它们在二级市场上分别出售 反过来也可以按一定比例从二级市场买入两个份额 然后合并成母基金赎回 类似的操作常用在分级基金套利上 分级基金折算比较复杂 推荐你看一篇文章 《股市分析:分级基金是如何折算的?》区别就是拆分只是可以选择的一种日常操作 折算是某些条件下必然发生的事项

分级基金拆分:首先2113确定基金托管5261在券商的账户,如果是银行4102买的要转到券商。1653使用到的委托软件里一般是在“场内基金”或者“LOF基金”或者“交易所基金”里面的“合并拆分”选项拆分卖出:T日申购母基金(场内申购)T 2日基金到账(极少数有T 1的)T 2日下午三点前选择“合并拆分”选项,输入母基金代码T 3日就能看到账户里母基金消失了,变成A类和B类两个子基金了,这时就可以卖出买入合并赎回T日买入A、B份额T 1日合并成母基金T 2日可赎回分级基金们的份额折算:、这些分级基金们的A款,比如啊银华稳进,双禧A什么的,他们是固定息的,他们在每年的第一个交易日,一般是1月3号这样进行利润分配,他们分配的方式跟别的基金分红不一样,不是直接分现金,而是把净值应该分红的部分折算为母基金,这就是份额折算。举例子就是比如银华稳进,他的年收益率是一年定期 3%,那么在元旦的时候他的净值为1.06,然后假设你有10000份银华稳进,份额折算后就变成了10000份银华稳进和600元钱的银华深证100.这时候银华稳进的净值就是1元了。就是这样子。

简单地2113说,就是将基金份额按照一定比例拆分成若5261干倍的做法。比如在指定拆分4102日,某基金净值为16531.90元,如果在拆分日进行基金拆份操作,拆分比例为1:1.90,就是将原有1份基金份额拆分为1.90份基金。由于基金是按比例拆分,净值下降后,投资者的份额会按比例增加,因此投资者的总资产不会有任何改变。例如:假设投资者目前持有1000份某基金,在拆分日原净值应为1.90元,即投资者的基金总资产应为1900元。在实施基金拆分后,基金份额净值由原来的1.90元下降为1.00元,而投资者持有的基金份额由原来的1000份变为1900份,对应的基金资产仍为1900元,资产规模并未发生变化。

2113上折的问题很简单。就是类似股票分红,然后,变5261为股票面值(41021元)和净资产。每个分级的规则,未1653必相同。有些是AB和母鸡一起参与,都折算为1元,有些只有B参与,A和母鸡不参与,比如第一个上折的盛世分级B150072.如果说下折,多数是保护A类基金持有人的利益,那么,上折,更多是“保护杠杆类”基金持有人。因为B类都不会分红,不论是任何形式,所以,除了卖出B类外,都没有其他退出方式。而母鸡净值达到一定价格后,上折,可以说,是给予B类持有人一个退出机会,这点整体看,对B类持有人是有利的。但是,具体到每一次上折,都要分开看,比如AB的折价和溢价,当时的分级A的平均收益率,以及后市的走势,市场情绪等等。相对于下折,A类持有人可以有明显套利机会;上折,则基本上是一场赌博,纯碎看天时地利人和。

分级基金2113设定不定期折算的原因是当基金净值大5261幅上涨或大幅下4102跌后,分级基金B份额(以1653下简称“B份额”)的杠杆也随之减小或增加。当基础份额(通常称“母基金”)的净值达到1.5元时,B份额的净值杠杆大约为1.5倍。为了避免B份额的杠杆水平因基础份额净值上涨而进一步下降,分级基金的合同条款中通常都明确约定了不定期向上折算的条件。分级基金不定期折算的原理是对分级基金基础份额、子份额的净值和份额进行再平衡。以鹏华非银行金融分级为例,当触发向上折算时,鹏华非银行B份额的净值要远大于鹏华非银行A份额的净值。再平衡的具体做法是将鹏华非银行A份额和鹏华非银行B份额净值大于1.000元的部分全部折算为基础份额。接下来,通过份额再平衡将基础份额净值调整为1.000元,从而实现基础份额和子份额净值都为1.000元。可以看出,不定期向上折算不影响子份额的数量,但会增加场内基础份额数量。折算前持有场内和场外基础份额的投资者在不定期向上折算后由于净值调整会增加份额数量。在折算时点前后,所有份额投资者所持有的基金净值都是相等的。不定期向上折算对A份额的投资者并无实质影响。由于不定期向上折算会将A份额净值大于1.000元的部分折算为基础份额,因此对A份额的影响可以理解为提前对其做了一次定期折算。需要注意的是,类似于定期折算,A份额的投资者在不定期向上折算后会继续持有相同份额数量的A份额和小部分基础份额。由于基础份额的跟踪标的是中证800非银行金融指数,因此该部分基础份额会存在指数波动的市场风险。

级基金折算分为定期2113折算和不定期折算两种5261。其中,不定期折算又分为向4102上折算和向下1653折算两种。定期折算,是分级基金按照约定的利率水平,在约定时间对分级A的持有者发放收益的过程。在定期折算中,分级A的净值重新归为1,净值高于1的部分按照当时母基金的净值转换为母基金份额派发给分级A的投资者,B类份额和净值不做调整。不定期折算分为向上折算(简称为上折)和向下折算(简称为下折)。1、向上折算就是当母基金净值达到某个设定的水平(例如1.500或者2.000)时,将分级A和B的净值重新归为1,净值超出1的部分各自分别转换为母基金份额的过程。上折实际上是一个杠杆回拨的过程。2、向下折算就是当B类净值低于某个水平(通常为0.25)时,将分级A和B的净值重新归为1,分级B的份额按照某个比例(在净值水平为0.25时比例为1/4)进行缩减,分级A中与B对应的份额保持不变,其他份额(在净值水平为0.25时比例为3/4)转换为母基金份额的过程。

分级基2113金的份额定期折算:定期折算每5261年进行一次,根据基金管理4102人在《基金合同1653》、《招募说明书》中约定的规定进行。一般情况下,折算后将A份额期末份额净值超出本金(1元)部分折算为场内对应母基金份额,分配给A份额持有人(相当于给A份额持有人分红);折算后A份额净值归为1元,母基金净值扣除内含A份额应分红值后向下调整,B份额净值不变。扩展资料:不定期折算:1、不定期折算分为向上折算(简称为上折)和向下折算(简称为下折)。2、向上折算就是当母基金净值达到某个设定的水平(例如1.500或者2.000)时,将分级A和B的净值重新归为1,净值超出1的部分各自分别转换为母基金份额的过程。上折实际上是一个杠杆回拨的过程。3、向下折算就是当B类净值低于某个水平(通常为0.25)时,将分级A和B的净值重新归为1,分级B的份额按照某个比例(在净值水平为0.25时比例为1/4)进行缩减,分级A中与B对应的份额保持不变,其他份额(在净值水平为0.25时比例为3/4)转换为母基金份额的过程。参考资料来源:百度百科-分级基金折算

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