中银持续增长混合(基金代码163803,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)自2006年3月成立至今共进行8次分红,上一次分红是在2016年1月20日,每份派现0.48元。
说不好,这都是基金公司决定。
基金分红要具备以下几个2113条件5261:1,基金当年收益弥补以前年度亏损后方可4102进行分配;2,基金收1653益分配后,单位净值不能低于面值;3,基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。基金分红除了需要按照相关法规要求外,还要按照招募说明书中的收益分配条款来进行。基金是否能分红要看其经营收益状况,和净值高低变化只有部分相关关系。如你所述,一月买进的时候是2.0元,由于大势不好到十月的净值下跌到1.5元,假如上次分红是在一月份,从一月到十月应该是出现经营净亏损,不符合分红条件;假如上次分红是在净值低于1.5元的时候进行的,当期经营收益为正数,在符合以上分红条件的前提下,按道理可以进行分红,但恐怕没有多少基金公司会选在这种经营不理想下的情况下分红,除非它对后市非常不看好。根据《证券投资基金管理暂行办法》的规定,基金管理必须以现金形式分配至少90%的基金净收益。所谓基金净收益是指基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额,包括基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券差价、银行存款利息以及其他收益。分红方式有两种:现金分红和红利转投,一般默认是现金分红,现金分红就是分红后把红利打到你的账户上,这就是你的钱,和基金再没有什么关系,红利转投是分红后把你的红利自动申购成等额的基金,也就是分红后你的基金份数增加了,基金的净值当然会发生变化,(红利转头部分没有申购费)不会的,你可以看看具体的招募说明书,不可能硬性规定每月分红的在符合上面的条件之后,至于会不会分红,多长时间分红,这个是没有硬性规定的!具体得看基金经理那边的决定了~是无法预知的
分红对收益没有关系.分红只是将收益固定化,本身并不增加收益.
拆分了。
中银增长将于8月30日开放申购的同时进行年度第1次分红,每10份拟派现0.7元,单位净值将再次下降到1元附近。本次分红距离中银增长拆分仅一个月时间。因为分红了,所以净值降低了!
是的 基金在盈利的情况下 才能分红 什么时候分红由基金公司决定
要看基金公司的,分红并不是什么好事。你可以百度一下基金分红的概念。
保本混合基金分红后大约3个工作日后到账,如果你有绑定盛付通等第三方账户,资金会直接帮你转到账户里面。
基金分红后2113净值就会相应下跌5261。其实分红是实现收益的一种方式,如果分红4102方式为现金分红,1653也就相当于将账面资产的一部分转化成为红利,返回到资金账户,相应的分红后账面资产(账面资产=基金最新净值×基金份额)就减少了。如果分红方式为红利转投资,分红后基金最新净值减少,基金份额增加,也就相当于账面资产没有变动。基金分红并不是凭空增加价值。分红前投资者申购基金净值较高,但可以享受分红的权益,事实上是将投资的成本马上以分红的形式返回投资者账上罢了。
中银增长:关2113于中银增长基金拆分结束后基金份额累5261计净值计算的提示性公告4102 --------------------------------------------------------------------------------关于中银增长基金拆分1653结束后基金份额累计净值计算的提示性公告 中银国际持续增长股票型证券投资基金(以下简称为quot;本基金quot;)基金份额拆分已于7月27日结束。为更好地为投资者提供有关信息,解答投资者的有关问题,现就中银增长基金拆分结束后基金份额累计净值的计算公式提示如下: T日基金份额累计净值=(T日基金份额净值 拆分后份额分红金额) ×拆分比例 拆分前分红金额 以中银国际持续增长股票型证券投资基金为例,本基金于2007年7月27日实施拆分,当日基金份额净值为1.0000元,拆分后基金未进行分红,拆分后份额分红金额为0,拆分比例为2.545214074,拆分前分红金额为0.25元/份,因此7月27日基金份额累计净值为2.7952元。 特此公告。 中银国际基金管理有限公司 2007年8月1日
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