都一样

追问

怎么估算的

净值是基金的说法股票里有每股收益，每股净资产等指标，上市公司每季度都会公告的

基金资产净值是指在某一2113基金估5261值时点上，按照公允价格计算的基4102金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基1653金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。 单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为： 单位基金资产净值=(总资产－总负债)/基金单位总数 其中，总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用，应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。 基金估值是计算单位基金资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下： 1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。 2、未上市的股票以其成本价计算。3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。 4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。 封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

楼上回答的是课本内容呀，嘿嘿

可以呀，你在软件“系统”下面有“数据导出”的选项，可以另存为txt格式，也可以储存为excel格式 ，不明白的话继续提问

一.基金单位净值单位净值即每一基金份额的资产净值,是反映基金业绩的指标,也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日都会变化，与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后，基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额，计算出单位净值，约自18：00-21：00陆续公布。在基金的单位净值中，已扣除了管理费和托管费。开放式基金的申购和赎回都以这个价格计算,但在赎回时要扣除赎回费。二.基金累计净值基金累计净值＝单位净值 基金成立以来累计分红之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，更准确地体现基金的真实业绩水平。例如:2011年9月2日某基金单位净值是1.0486元,仅在今年4月份分红一次，派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值＝1.0486＋0.025＝1.0736元。如果基金没有分红，则单位净值与累计净值相同。三．净值的查询基金公司大致在每个交易日18时起陆续公布旗下各基金净值。持有人可以在基金公司首页查看。各专业基金网站（天天基金网、数米网、酷网等）和主流门户网站（新浪、网易、搜狐等）的基金频道也可查到。基金历史净值的查询，可以点击基金公司网站首页净值栏内所需查询的基金名称，在净值页面上点击下面的各页，或者重新设置开始日期为所查询的日期，就可清楚显示该基金成立以来任何一天的单位净值和累计净值。在一些专业基金网站上也可利用重新设置开始日期的方法查询。在基金的诸多术语中,没有比净值与投资的收益更直接和重要的了。净值的涨跌直接反映了收益的增减。净值的涨跌幅度反映了基金的净值增长能力和抗跌能力。作为基金投资者，理应关心净值的涨跌，以考察基金的业绩并决定是否赎回或转换。

诺安低碳经济股票基金（基金代码001208，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）目前处于新基金发行期，发行期新基金认购单位净值为1元。

计算净值没有必要，很2113多网页都有的可以显示5261你想说的应该是实时净4102值吧？这个可以使用炒股软件进行查看同花1653 、顺，大智、慧，指南、针，佣金、宝，蚂蚁金服都可以查看单位净值即每一基金份的资产净值,是反、映基金业绩的重要 指标,也是开放式基金的交易价格。.单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产-总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。上市股票和债券按照计算日的收市价格计算，当日未交易的按照最近一个交易日的收市价格计算。未上市的国债及未到期的定期存款以至计算日的应计利息额计算。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日的价格都会在变化，与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后，基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额，计算出单位净值，自17：00-21：00陆续公布。在基金的单位净值中，已扣除了管理费和托管费，但在赎回是要扣除赎回费。赎回基金的收益=赎回净金额-本金赎回费用 = 赎回日基金单位资产净值×赎回份额×赎回费率赎回净金额 = 赎回日基金单位资产净值×赎回份额 - 赎回费赎回费和赎回金额经四舍五入后保留小数点后两位。例如,某投资者赎回某开放式基金9677.41份基金单位，赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金单位资产净值是1.1168元，则其可得到的赎回金额为：赎回费用 = 1.1168×9677.41×0.5% = 54.04元赎回净金额 = 1.168×9677.41-54.04 = 10,753.69元即：投资者赎回某开放式基金9677.41份基金单位，假设赎回当日基金单位资产净值是1.1168元，则其可得到的赎回金额为10753.69元。以上回答你满意么？

基金每天只计算1个净值下午三点后基金公司计算，约晚上8点左右发布。交易时刻的值只是各个平台的估值，并不是基金的最后净值掌上基金提供实时估值，并在基金公司发布净值后第一时间公布

你好2113，什么软件都不能精确告诉5261你赎回能有多少钱因为4102基金买入赎回遵循“1653未知价”原则，什么是未知价格法，在你买卖开放式基金的时候，你是用金额确定的方法买的，就是说你要买10w的基金，但是你不知道你可以买到几份，每份是多少钱。而在你卖出基金的时候，你是份额确定，就是说，你卖的时候你卖出5000份基金，但是你暂时不知道这些基金是每份多少钱卖出的但也不会等太久。当天成交净值（交易日15点前提交）以收市后基金公司公布净值为准,一般要到晚上18-22点看到,赎回当时你是不知道的。所以神仙都无法预计你赎回究竟能有多少钱，只能大致估算一下登陆你的账户看一下你的基金最新市值有多少，减去你的成本，就是到昨天的盈利考虑当天股市涨跌正常约0-.2%波动，碰上大涨跌有3-4%，还有赎回费的因素。正常情况下收益是前一天的盈利上下波动1-2%

你是指实时计算吗？这种都是预估的，不准确因素很多天天基金网等网站都有给出预算的。公募基金很多都是季报才公开实际仓位，所以预估的只是按上一季的仓位来计算，是不准确的。建议收盘后再查询净值。

股票行情软件里面都有的哦 输入基金代码 可以查询净值 或者网上查询净值

股票的2113净值又称为帐面价值，也5261称为每股净资产，是用会4102计统计的方法计算出来的1653每股股票所包含的资产净值。其计算方法是用公司的净资产(包括注册资金、各种公积金、累积盈余等 ，不包括债务)除以总股本，得到的就是每股的净值。股份公司的帐面价值越高，则股东实际拥有的资产就越多。由于帐面价值是财务统计、计算的结果，数据较精确而且可信度很高，所以它是股票投资者评估和分析上市公司实力的的重要依据之一。具体计算公式为： 股票净值总额=公司资本金 法定公积金 资本公积金 特别公积金 累积盈余-累积亏。

净值又称2113“帐面价值”。股票价值的一5261种。通过公司的财务报表计算而得4102，是股东权益的会1653计反映，或者说是股票所对应的公司当年自有资金价值。开放式基金申购、赎回价格是以单位基金资产净值（Net Asset Value，NAV）为基础计算出来的。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值，其计算公式如下：单位基金资产净值= (总资产-总负债)/基金单位总数认购举例：一位投资人有100万元用来认购开放式基金，假定认购的费率为1%，基金份额面值为1元，那么认购费用 =100万元x 1% = 1万元净认购金额 =100万元-1万元 = 99万元认购份额 =99万元÷1.00元 =99万份申购举例：一位投资人有100万元用来申购开放式基金，假定申购的费率为2%，单位基金净值为1.5元，那么净申购金额 =100万元÷（1 2%）=980392.15686元申购份额 =净申购金额980392.15686÷1.50元 = 653,594.77份申购费用=100万-净申购金额980392.15686=19607.84314元赎回举例：一位投资人要赎回100万份基金单位，假定赎回的费率为1%，单位基金净值为1.5元，那么赎回价格 =1.5元x (1-1%) = 1.485元赎回金额 =100万x 1.485=148.5万元

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计算公式为2113：基金单位资产5261净值=（总资产-总负债）/基金单位4102总数。其中，总资产是指基金拥有的所有资产，1653包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。开放式基金的单位总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个交易日收市后，将当日基金资产净值除以当日最新确认的基金份额总数，就得出当日的单位资产净值。单位基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化。累计基金净值=单位净值与基金成立以来累计分红派息之和，它属于一个参照值。 举例说明，例如:2006年2月2日某基金单位净值是1.0486元，2006年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值=1.0486 0.025=1.0736元。扩展资料：新公布的《证券投资基金法》第五十二条规定：“基金管理人应当在每个工作日办理基金份额的申购、赎回业务；基金合同另有规定的，按照其约定。”第五十三条规定：“基金管理人应当按时支付赎回款项，但是下列情形除外：（一）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项；（二）证券交易场所依法决定临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；（三）基金合同约定的其他情形。”因而有关赎回的问题，除法律规定外，投资者还应注意基金合同中的约定。现实中，开放式基金赎回方面的限制，主要是对巨额赎回的限制。根据《开放式证券投资基金试点办法》的规定，开放式基金单个开放日中，基金净赎回申请超过基金总份额的10%时。将被视为巨额赎回。巨额赎回申请发生时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于基金总份额的10%的前提下，可以对其余赎回申请延期办理。也就是说，基金经理根据情况可以给予赎回，也可以拒绝这部分的赎回，被拒绝赎回的部分可延迟至下一个开放日办理，并以该开放日当日的基金资产净值为依据计算赎回金额。当然，发生巨额赎回并延期支付时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式，在招募说明书规定的时间内通知基金投资人。说明有关处理方法，同时在指定媒体及其他相关媒体上公告。通知和公告的时间，最长不得超过三个证券交易日。参考资料来源：百度百科-开放式基金

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黑云翻墨未遮山,白雨跳珠乱入船.

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