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本周公募基金净值,本周周一的基金收益是上周五的净值计算所得对吗?

18 当前一条答案

当然由基金公司来算。

基金的当日净值是2113基金公司计算得出的,5261公式如下当日基金单位净值4102=(总资产-总负债)/基金1653份额总数 其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金份额总数是指当时发行在外的基金单位的总量有人说基金公司可以控制净值,大概指的是基金公司内部的所谓利益输送,就是基金公司为烘托某一旗舰基金的优秀,让旗下其他基金拉抬旗舰基金买入的股票价格,从而提高旗舰基金的净值和增长率,以旗舰基金作为明星来进行宣传促销。这从某种程度上说是操纵了基金的净值,显然这是一种违规行为,而且肯定是存在的,但遗憾的是,目前还没有听说哪只基金因为这样操作受到惩处。

基金资产的净值就是按当2113前价格计算的基5261金资产价值4102,通常以收盘价计算,公募基金每个交易日后1653公布一次净值,私募基金不定期公布净值。估值是在基金公司尚未公布净值的时候,其他机构或投资者根据其公布的投资组合和资产价格估算的基金资产价值。估值不一定按收盘价计算,可以盘中实时、连续地公布

净值2113型理财产品类似于开放型基5261金,是开放式、非保本的收益型理财产品,没有预期4102收益银1653行也不承诺固定收益,用户获得的收益与产品净值有关,风险承担主体落到用户身上。净值型理财产品申购赎回较灵活,合理选择,避免被高收益蒙蔽。

估值=净值 无形资产;总2113值=净值 融资5261;净值=所有权属于基金公司4102的一切等价物1653无形资产:对于获利有帮助,但又不是资金的软硬件。例如:一位成功的基金经理,他的任职要比业余投资者任职基金经理能够产生更大的回报,这样就会改变无形资产的量化。融资:包括贷款,信托等等非自有资金。

基金资产2113的净值就是按当前价格计算的基金资产价值5261,通常以收盘价计算4102,公募基金每个1653交易日后公布一次净值,私募基金不定期公布净值。估值是在基金公司尚未公布净值的时候,其他机构或投资者根据其公布的投资组合和资产价格估算的基金资产价值。估值不一定按收盘价计算,可以盘中实时、连续地公布。总值是基金资产净值加上以分红现金后的总价值。由于单一比较净值时,可能无法体现基金通过分红对投资者的回报,所以通过比较基金总值的增长来综合估计基金资产的增值。

追问

那它们之间的关系是?

追答

估值≈净值估值和总值没关系总值=净值 历史分红

基金资产估值是指2113通过对基金5261所拥有的全部资产及所有负债按4102一定的原则和方1653法进行估算,进而确定基金资产公允价值的过程。基金资产净值是指在某一基金估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,该余额是基金份额持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。基金资产总值是指一个基金所拥有的资产(包括现金、股票、债券和其他有价证券及其他资产)于每个营业日收市后,根据收盘价格计算出来的总资产价值。基金资产估值≈基金资产净值,净值=总资产-总负债。

基金购买欲赎回的净值2113都是5261按照工作日当天的净值来进行计算的。41021、如果1653在下午三点休市前购买基金,则按当天的净值来进行计算,当天的净值当天晚上或者第二天早上进行公布,如果下午三点之后进行购买,则按下一工作日的净值来进行计算。也就是说,在进行购买或者赎回操作的时候是不知道当时具体净值的,2、对于赎回基金,净值确认的方式也是一样的。拓展资料:开放式基金所遵循的申购、赎回主要原则主要有一下几条:(1) “未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日的基金单位资产净值为基准进行计算;(2) “金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;(3) 在限制申购的情况下,申购费用按单笔申购申请金额对应的费率乘以单笔确认的申购金额计算;(4) 当日的申购和赎回申请可以在当日15:00以前撤销;(5) 基金存续期间单个基金账户最高持有基金单位的比例不超过基金总份额的10%。由于募集期间认购不足、存续期间其它投资者赎回或分红再投资等原因而使个户持有比例超过基金总份额的10%时,不强制赎回但限制追加投资;(6) 基金存续期内,单个投资者申购的基金份额加上一开放日其持有的基金份额不得超过上一开放日基金总份额的10%,超过部分不予确认。参考资料:百度百科-申购赎回原则

1、基金购买:如果是在当天下午3点闭市前购买的基金,按照当天的净值计算份额;如果是在当天下午3点闭市之后购买的基金,按照下一交易日的净值计算份额。2、赎回基金:如果是在当天下午3点闭市前赎回,则按照当天的净值计算,如果是在当天下午3点闭市之后赎回,则按照下一个交易日的净值计算金额。扩展资料1、基金赎回一般需要两个工作日经过系统确认,之后再经过清算。基金申购赎回需要经过T 2日系统确认之后才能够说是赎回成功。一般的开放式基金赎回的流程为:T日未报,T 1已报,T 2已成。基金申购赎回需要经过T 2日系统确认之后才能够说是赎回成功。2、购买开放式基金采用未知价法,即基金单位交易价格是在行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。3、基金投资的收益来自未来,比如要赎回股票型基金,就可先看一下股票市场未来发展是牛市还是熊市,再决定是否赎回,在时机上做一个选择。如果是牛市,那就可以再持用一段时间,使收益最大化。如果是熊市就是提前赎回,落袋为安。参考资料:百度百科-基金赎回百度百科-基金购买

具体解释如下:21131、如果是在当天下午3点闭市前购5261买的基金,按照当天的4102净值计算份额,如果1653实在3点闭市之后购买的基金,按照下一交易日的净值计算份额。2、赎回基金时,如果实在当天下午3点闭市前赎回,则按照当天的净值计算,如果是在下午3点闭市之后赎回,则按照下一个交易日的净值计算金额。扩展资料若申请将手中持有的基金单位按公布的价格卖出并收回现金,习惯上称之为基金赎回。基金的赎回,就是卖出。上市的封闭式基金,卖出方法同一般股票。开放式基金是以您手上持有基金的全部或一部,申请卖给基金公司,赎回您的价金。赎回所得金额,是卖出基金的单位数,乘以卖出当日净值。参考资料:百度百科:基金赎回

基金日常估值由2113基金管理人进行。基金5261管理人每个交易日对基金资产估4102值后,将基金份额净值1653结果发给基金托管人。基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核,复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人对外公布,并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。

一般由基金公司晚上发布 基金托管人也会核对净值是否正确,像第三方基金销售公司好买基金也会提出估值的。

基金公司按照规定计算,可能会有细小差别,也就是你说的控制,但是基本上是没问题,除非违规操作

15:00点以前 按 当天净值15:00 以后按第二天的净值

如果您是在下午3点闭市前购买,申购确认的净值是当天收盘后的净值,而这个净值你明天才能看到(也就是你说的明天看到的值)。赎回交易确认的净值也是今天收盘后的净值,而这个净值也是你明天才能看到(也就是你说的明天看到的值)。前提是工作日的交易时间9:30--15:00另外,在有些基金网上上在晚上9点后也能看到当天收盘后的净值,不必等到明天才能看到

通过对基金所拥有的全部资产及全部负债按一定的原则和方法进行估算,进而确定资产公允价值的过程。基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给基金托管人。总值:基金全部资产价值的总和净值:基金资产净值=基金资产-基金负债基金份额净值=基金资产净值/基金总份额

指每份2113基金份额的净值,等于基金的总资产减去总5261负债后的余额再除以基金份4102额总数。 基金净值分单1653位净值和累计净值单位资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数累计单位净值=单位净值 基金成立后累计单位分红派息金额基金净值高低并不是选择基金的主要依据,基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。公募基金每日更新净值

值型理财产品是一种没有固定收益、没有投资期限的一种投资方式,可以随时对资金进行赎回等操作,这种产品的流动性较好。

私募里的基金净值和公2113募的基金净值基本是一5261样的。基金资产净值是在某一时点上,基4102金资产的总市值扣除负债后1653的余额,代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。累计净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额

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