日期 单位净2113值5261 累计净值 增长值4102 增长率 2007-08-13 2.8910 3.0610 0.0010 0.03% 在多来米看的1653
参考资料：
一段
净值下降是因为这只基金分红了。此次分红，这只基金每10份基金份额分红4.567元，1份基金份额分红0.4567元，这0.4567在基金净值中扣掉了。
鹏华基金2113净值如下表所示5261：开放式基金净值每天4102公布一次；创新型封闭1653式基金的净值是每天公布一次，其它的封闭式基金每周公布一次。开放式基金每日公布净值，其计算方法是基金资产净值/份额。封闭式基金的净值计算方法与开放式基金一样。但封闭式基金是每周公布一次净值。每天看价格是封闭式基金在股票市场买卖的价格。
了挺长
当然，属于公募基金公司，受证监会监管。
这只基金是上半年的业绩冠军，但下半年受累于大盘走弱，因此跌幅较大，但整体仍旧是高出行业水平的。基金投资需要耐心，建议楼主长期持有，不要轻易放弃，现在卖出只能是亏。
招商银行有代销该支基金，您可以进入以下网页链接了解该基金的净值信息。
净值是现在每一份的价值而累计值是单位净值 历次分红15号要拆分了,净值1元
8.基金单位资产净值 基金单位资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金单位总数后的价值。 9.基金累计净值 基金累计净值是基金单位资产净值与基金成立以来累计分红的总和。
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