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基金份额拆分如何计算,怎样算基金拆分后的净值?

18 当前一条答案

A份额通过向B份额出2113借资金收取利息,即约定5261收益;B份额4102则通过向A份额融资进行杠杆投资博取扣除融资1653成本后的超额收益或承担相应损失。母份额(基础份额)是前二者收益分配的基础,其净值与两类子份额以份额占比为权重的净值加权之和相等,即:母基金净值=A类份额净值*A类份额占比 B类份额净值*B类份额占比

1、没什么好不好的,都一样。2、因为在二级市场,所以有股票的性质,可以随时买卖。净值是指基金本身的净值,如果你在二级市场上像股票一样进行买卖的话,这个跟你关系不大。3、假设母基金平均拆分为 A 和 B,那么 (A 市价 B 市价)/2 lt; 母基金单位净值,表示现在市价是折价状态,可以选择 A 或 B 折价率高的买入。相反的话,则卖出。

按照当天收市后基金所持股份及其它资产的公允价值计算基金所有资产,再除基金总份额 开放式基金所持股份一般是按照收盘价计算,有特殊情况的参照有关规定。

投资者首次购买基金后,未发2113生过基金的5261再申购与赎回业务,而且这只基4102金也未曾分红过,那么基金份1653额是不会变化的。如果基金有过分红,投资者选择的分红方式是红利再投资,那么分得的红利会转换成基金份额直接计入投资者基金帐户内,基金份额就会有所增加。每天在变的是净值, 所有的基金资产之和除以基金份数就是净值。市值是基金在交易所的交易价格,高于净值称溢价,低于净值称折价。大多数开放式基金不在交易所交易,只有净值没有市值。封闭式基金和上市型开放式基金(LOF)有净值又有市值。相对来说,净值高的基金盈利能力强。

一般分级基金A份额和B份额最小交易单位都是100份,所以分级基金A份额和B份额合并最少各100份才能合并,而1份A份额 1份B份额=2份母基金份额,所以各100份AB子基金份额通过配对系统可以合并成为200份母基金份额。

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追问

100份都可以合并吗,不是说最少要50000份才能合并吗

追答

没有那样的规定。

追问

追答

部分分级基金有特殊规定。

追问

你是说基金合并的份额有的不一样吗

追答

看场内系统对不同分级基金的具体要求。

追问

请问一下在哪里可以查询基金合并的相关信息?

官网吗?

追答

可以查看相关内容。例如:

追问

谢谢你啊

里面说:分级基金母份额申购起点有的是1000,有的是5万,每个基金不一样,请查询基金公司的基金招募说明书

请问一下在哪里可以查询我买的基金的招募说明书?

追答

天天基金网上基金概况资料中可以查询基金公告。

追问

友友:我进去了天天基金网,也找到了我买的那基金,打开基金概况后点进招募说明书

还是没见着啊?

很需要你的帮助,拜托!

我是新手

要按基2113金合同规定的AB配比进行拆分合并买基5261金最好到证券4102公司,服务专业费用低分级基金份1653额折算方式具体有两种折算方式:一是定期折算,有些基金选在新一日历年度开始时折算,有些则约定每运作满一周年折算一次,如银华鑫利就约定每个会计年度第一个工作日。二是不定期折算,一般约定在杠杆份额净值跌至某个点或母基金净值升至某个点时,为保持杠杆在正常范围内而进行份额的折算。分级基金份额折算细则1. 折算基准日目前开放式分级基金通常每年进行一次定期折算,根据基金合同的规定,折算基准日通常为每个会计年度的第一个工作日(例如2012年1月4日)或每个运作周年的最后一个工作日。投资者在折算基准日持有的优先份额和基础份额将参与折算,进取份额不参与折算。2. 折算方式在折算基准日,将优先份额前一年的约定收益折算成基础份额分配给优先份额持有人。3. 折算期间暂停申购、赎回、交易和转托管的相关规定。为保证折算的顺利进行,折算基准日及次一工作日,基础份额暂停申购、赎回和转托管;折算基准日次一工作日,优先份额停牌一天,进取份额正常交易。4. 折算后优先份额复牌首日前收盘价调整的规定。定期折算完成后,优先份额复牌首日即时行情显示的前收盘价将调整为其前一交易日的基金份额参考净值。不同的分级基金份额折算可能都是不一样的,所以投资者必须先要清楚了解某只分级基金的具体情况,然后方可知道该分级基金的相关折算公告。

追问

谢谢高人的解释,我是新手,我向你请叫,我现在卖的申万163113,象这基金我怎样抄着,它的分级和收益最高,这基金怎么样?谢谢

标签: #基金份额拆分如何计算