我补充一下楼上朋友的回答。相关公式我就不多说了，简单地说明一上。比如一只基金发行1元，期间经过分红，假设是2元，累计净值可以算为3元。现在一般封闭式基金，开放式基金的累计净值减去分红，就可以得出原来的基金发行价和申购价了，这个算法是比较准确的。希望以上作案可以帮助你了解，祝投资收获。
基金单位累计净值，则是指基2113金自设立以来，在5261不考虑历次分红派息情况的基础上4102的单位资产净额，它等1653于基金目前的单位净值，加上基金自设立以来累计派发的红利金额，它反映了基金从设立之日起，一个连续时段上的资产增值情况。
基金净值,是指每个营业日2113根据市场收盘5261价所计算出的基4102金总资产价值,扣除基金当日之各1653类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产值。除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位基金净值。 基金累计净值＝单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。 举例说明,例如:2008年某月某日某基金单位净值是1.0486元,今年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值＝1.0486＋0.025＝1.0736元。
当日净值 历史分红=累计净值
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