这个是周开放净值，不是每天开放的QDII不是每天开放的 开基是

若您指2113的是上投亚太优势，5261招商银行有代销该支基金，请打4102开接">网页链接nbsp;查看历史净1653值。基金采用未知价原则，无法查看实时净值。招行系统一般于下一个交易日早上九点公布上一交易日的基金净值；基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布。

一般要5-7天资金到账，所以显示赎回的金额为零元.

上投摩根亚太优2113势混合（基金代码377016，中高风险，5261波动幅度较大，适4102合较积极的投资者）2016年5月165312日（周四）单位净值为0.5410元；QDII基金投资于境外证券市场，基金净值更新往往滞后一个交易日，今天的基金净值需要等到明天晚上才会更新。

nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; 上投摩根亚太优势混合QDII(377016)nbsp; 有最新的净值，可以在天天基金网 或者好买基金网等网站查询最新净值nbsp; 0.5470

属于qdii基金，不公布每日净值，只在每周五晚公布周五的净值（一周更新一次）

海外基金净2113值显示有滞后5261的；从公司网站

上投摩2113根亚太优势基金属于QDII基金，投资境外市场5261，基金净值更新4102时间一般滞后一天，2月25日显示16532月17日的净值（因为2月18日至2月24日是春节假日，非交易日，基金净值不更新），今天（即2月26日）会更新显示2月25日的净值。此类基金比较特殊的是申购和赎回T 2个工作日确认成功（一般开放式基金申购T 1个工作日确认成功），赎回T 7个工作日到账（一般开放式基金晚点的话，也只需要T 3个工作日）

基金赎回是投资者向基金管理人要求赎回其所持有的开放式基金份额的行为。投资者办理基金赎回时，需要到原来开户的网点申请，也可以到相关基金公司网站或者银行网站申请赎回。基金赎回的时间为证券交易所交易日的9:30—15:00。投资者当日(T日)在规定时间之内提交的申请，一般可在T＋2日到办理赎回的网点查询并打印赎回确认单。通过电话或网站申请赎回的投资者，也可以通过相应的方式查询和打印确认单。销售机构通常在T＋7日前将赎回的资金划入投资者的资金账户。基金的赎回遵循“未知价”和“份额赎回”原则。“未知价”指赎回价格以申请当日的基金份额净值为基准进行计算；“份额赎回”原则指投资者要按份额数量提出赎回申请（而在申购基金时是按金额提出申购申请）。每个账户单笔赎回的最低份额是100份，如果赎回使得投资者在某一个销售网点保留的基金份额余额少于100份，余额部分必须一并赎回。当日的赎回申请可以在当日15: 00以前撤销。

怎么可能啊，一定是另有原因，要是没有他会公布的，

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