招商银行有代销该支基金，该基金1月2日的净值是0.759。因基金采用的是未知价原则，无法实时查看当个交易日的净值，招行系统一般于下一个交易日早上九点公布上一个交易日的净值；基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布。

某一天赎回要看当天的基金净值是多少，基金净值乘以你持有的基金份额就是赎回的资金数，如果小于投资的3万元的多少就是亏损多少的，反之就是盈利多少的。

招商银行有代销该支基金，基金采用未知价原则，无法查看实时净值。招行系统一般于下一个交易日早上九点公布上一交易日的基金净值；基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布。

亏的可能性大

华安创新基金不是债券型基金。看看它的基本情况就知道。投资目标：本基金主要投资于在中国境内上市的创新类上市公司的股票和债券，以获取资本利得。投资理念：以诚信原则及专业经营方式,将本基金投资于具有良好流动性的金融工具。投资方向及范围：主要投资于在中国境内上市的创新类上市公司的股票、债券和中国证监会同意的其他投资品种。资产配置：投资于股票、债券的比例,不低于本基金资产总值的80%；投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%。你不必开通交通银行账户，可以用任何银行账户购买。好运!

华安创新2113基金业绩表现平稳，业绩5261和风险都比较适中，考虑赎回或4102转换的成本，暂1653时没有调整的必要。华安创新在最近一年的时间内，总体规模等于同类基金的规模；分红风格方面的表现为不偏好。在风险和收益的配比方面，该基金的投资收益表现为中等，在投资风险上是比较小的。在该基金资产净值中，投资的股票资产占比。华安创新基金经理的管理综合能力比较弱，稳定性好。在选择基金投资对象方面，偏好投资大市值类的股票，该类型股票具有较高的成长性。该基金重仓股的集中程度高，股票所属行业集中度很集中。从该基金所属基金公司的总体管理水平来看，该基金管理公司旗下的基金整体收益稍小于其他基金公司平均整体收益，收益差异度稍大于平均水平，整体风险水平等于平均水平。

华安创新基金净值2007-10-09基金净值达4.4520元

不知道你购买的准确日期或者份数，是无法计算收益的。你只要查查现在的净值，乘以分数，减去成本15000，就是盈利情况了么

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追问

2007.11.28买的

长城安心1.0307，华安创新0.8890

都是按一元钱买的

追答

长城安心回报2007.11.28累计净值2.434元，2015年4月22日累计净值为2.6738 ，按照1.5%的申购费率计算，目前的市值大概（含现金分红）10000*(1-1.5%)*(2.6738#47;2.434)=10820元；华安创新2007.11.28累计净值4.515元，2015年4月21日累计净值为4.368 ，按照1.5%的申购费率计算，目前的市值大概（含现金分红）5000*(1-1.5%)*(4.368#47;4.515)=4765元；总的盈亏：10820 4765-15000=585元。（这个数字是粗略计算，但差不太多）不算不知道，一算吓一跳。在2007年买的基金，这七八年来一直亏损，最近才回到原来购买的成本附近啊。真是漫漫熊途，不过好歹回本还略有盈利

追问

谢谢

是啊

总算保本了

15000

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追问

你没理解我的问题

说的是现在值多少

追答

那我不知道

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标签： #华安创新相比其基金