基金刚成立时是每份1元钱，比如10亿元钱，10亿份，比如后来赚钱了，基金资产涨到12.8亿元，而份额（就像股份一样）没变还是10亿份，这样每份的净值就是1.28（=12.8/10)
你好基金份额就是你所买基金的数量，用你买了多少基金乘以基金份额净值就是它的参考市值，希望可以帮助到你
一般来说，基金的最新净值指的就是单位净值（即每份基金的价格）；天弘基金最新净值为1.28，意思即为天弘基金单位净值为1.28元（基金份额单价为1.28元）
基金持有份额说的是你一共买入了多少份基金。参考市值说的是，根据当日基金净值乘以你一共买入的基金份额，得到的当日总资产。基金定投500元说的是你每月定投基金花费是500元，记得是每月哦！
好吃
基金份额持有是依基金合同和招募说明书持有基金份额。基金市值是上市基金在股市上的价值，它随时在变动。基金资产指每股基金实际代表的价值。基金份额是基金发起人向投资公开发行的，表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权，并承担相应义务的凭证。通常情况下，今日买的基金，基金公司会在下一个交易日确认买到的份额，银行可在下一个交易日，通过基金公司官网、销售机构，在账户名下，查到买了多少份额、成交价多少。扩展资料：注意事项：1、对于股票来讲可实现定投方式，在定投一定时间后通过中投资的金额除以整个股票的份数就是投资者的平均成本。2、在股票整个流程中通过对计算收益进行全面精细的计算，通过总分数与当天股票的净值的乘积与自己购买的股票进行比较，对于投资者而言赚的则是收益，只需要通过计算就可知道是赚还是赔。3、通常情况下股市行业的收益与风险是共同存在的，且二者始终成正比的关系，且对于投资者而言需要了解整个股市行业动态，也要明确的分析出整个行业的走势。参考资料来源：百度百科-基金份额参考资料来源：百度百科-基金市值
赚了544.93元
追问
净值日期是什么意思？
追答
净值是当前份额的单价 ，净值开市了以后每天都有波动，净值乘以份额得到总资产
好
假设每一份基金1块钱，你买了1万基金，那么你持有的份额就是“1万份”。若干天后一份基金的价格涨到了1块5每份。那么你的基金市值为1.5×10000=15000。
下面2113对三个概念做一一的解释：总市值5261：是指的该基金4102市场总价值，也就是我们1653常说的流通价值。基金份额：每个基金都会有一个净值，用购买基金的钱数/基金当天的净值=基金份额，也就是你所购买的基金你所持有的基金份额。参考市值最新净值：就是基金的总市值/基金的总份额。 购买基金还是需要有专业知识的，需要根据以往的涨幅情况及市场的综合因素来预估基金的运营情况的，尤其是封闭型的基金期限较长，流动性较差，如果选择不好很容易投资失败，所以建议没有经验的人还是不要购买，可以了解一些灵活度高的理财产品，如网贷产品目前收益还是比较高的，网筹金融这类有背景的大平台安全性做的还是比较好的，也都有本息保障，属于固定收益类产品，不向基金属于浮动收益，影响因素也比较多，风险有比较大。
基金持有份额表示持有人2113按其所持份额对5261基金财产享有收益4102分配权、清算后剩余财产取得权和其1653他相关权利，并承担相应义务的凭证。基金市值，是指的基金市场价值，也就是流通价值。净值决定市值，但是两者也存在背离的情况。它随时在变动，基金资产指每股基金实际代表的价值。封闭式基金的市值小于净值，是因为封闭式基金的净值清算要到该封闭式基金结束以后。而开放式基金的市值等于净值。换句话说，封闭式基金的折价是封闭式影响。扩展资料：基金份额上市交易的核准程序：1、基金管理人向证券交易所提交上市交易申请书、上市公告书、基金募集申请核准文件、基金份额发售文件、基金合同、基金托管协议、验资报告、基金管理人和基金托管人资格证明文件、基金财产托管证明文件等，向证券交易所申请基金份额上市交易。2、证券交易所对基金管理人提交的文件进行审查，对符合上市交易条件的，出具审查意见，拟订上市交易时间，并附相关文件，报国务院证券监督管理机构核准。3、国务院证券监督管理机构对证券交易所提交的文件按照规定进行审查，作出核准或者不予核准的决定，并通知证券交易所和基金管理人，不予核准的应当说明理由。参考资料来源：百度百科-基金份额百度百科-基金市值
就是现在你持有这个基金126.76份，这个基金当日每份价值1.573元，实际有人民币199.39元。今天已经涨到1.6537元了。恭喜苏彬啊。
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追问
这个怎么样风险大么
追答
200多元有什么风险，不够一块手机电池钱。
追问
我的意思是投资多了
基金的最新净值指的就是每份基金的最新价格，天弘基金最新净值为1.28，意思即为天弘基金单位净值为1.28元（基金份额价格为1.28元）。基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。基金净值=总资产/基金份额
持有份额2113是你现在可以拥有的份额，5261可用是你马上可以申请赎回的份额4102（持有份额1653部分可能不能马上申请赎回——因为刚申购或者有些在锁定期间是不能申请赎回的）。参考市值是指望目前你拥有的基金的价值（一般用按照上个交易日的基金净值算的）
沪深300指数2113，是由沪深证券交易所5261于2005年4月8日联合发布的反映4102沪深300指数编制目标和运行状况，并能1653够作为投资业绩的评价标准，为指数化投资和指数衍生产品创新提供基础条件。基金份额是指基金发起人向投资者公开发行的，表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利，并承担相应义务的凭证。净值是在某一时点上，基金，股票，外汇，期货等资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金或股票持有人的权益。虽然都是净值,但是最新净值、昨日净值、累计净值表示的时间段、内容不同。最新净值指目前最新计算的净值。昨日净值指昨天的收盘净值。累计净值指包括已经分红在内的净值。参考市值=基金份额 * 赎回日单位净值总市值：总市值是指在某特定时间内总股本数乘以当时股价得出的股票总价值.沪市所有股票的市值就是沪市总市值。深市所有股票的市值就是深市总市值。总市值用来表示个股权重大小或大盘的规模大小，对股票买卖没有什么直接作用。但是最近走强的却大多是市值大的个股，由于市值越大在指数中占的比例越高，庄家往往通过控制这些高市值的股票达到控制大盘的目的。这时候对股票买卖好像又有作用。
基金持有份额是你2113认购和申购得到的基金份数，可用5261份额是你4102可以赎回或者转换的份额，参考市值是1653根据最近一个交易日的基金净值计算出你持有基金的价值、就是你持有该公司的基金现在值多少钱。基金定投500元，就是你和基金公司或者银行、券商约定，在每个月指定的某一天投资500元买某只基金。
到期可以赎回，还有总市值就是线材市场上可以卖多少钱？
追问
那我先卖出赚到的那部份，留着原来买入的钱在那里可以吗
基金的份额其实就像股票的多少股。购买基金的金额500元，减去申购费用，除以申购当天的净值，就得到份数。因为净值每天都变，所以每次申购的份额都不一样。基金市值等于每日基金净值乘以基金份额。
来自：求助得到的回答
一、基金持有份额2113说的是你一共买入了多少份基5261金。例如，今天你去买基金4102，每一份基金16531块钱，你有买1万基金，那么你持有的份额就是“1万份”；二、可用份额：投资者基金持有的份额就是可用份额，就是赎回时可卖出时的全部基金份额；二、参考市值说的是，根据当日基金净值乘以一共买入的基金份额，得到的当日总资产。注意基金净值是不断变化的，所以参考市值也是不断变化的。
天弘基金2113属于开放型基金，随时可以赎回5261。总市值就是你的份4102额乘以最新净值，也就是你1653所持有基金的总价值。份额就和股票的每股一样，属于基金的数量单位，最近净值就是基金每一个份额的市场价值，和股票每股的价格一样。净值日期表示在此日期的净值。参考市值，就是按照此日期的净值卖出的市场价值。现在市值大于购买的市值就是赚了，否则就表示亏损。
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