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3月29日基金,在建设银行赎基金3月29日应该多久到账?

7 当前一条答案

1、基2113金的持有份额和基金市值相乘可以的出5261来该基金的4102该基金市值当天的基金总资金。基金份额是1653指基金发起人向投资者公开发行的,表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利,并承担相应义务的凭证。2、基金市值,是指的基金市场价值,也就是流通价值。一般来说净值决定市值,但是两者也存在背离的情况。基金市值是指上市基金在股市上的价值,它随时在变动。基金资产指每股基金实际代表的价值。

份额是代表你权益的大小,理解上可以是炒股中的“股数”份额是用你的本金减去申购费后,除以净值得来的。以后你计算你的基金价值多少,可以直接用这个份额乘以最新的净值就行了。

是你持有439.28份的2113基金,每一份的价格是1.3880元(即净值)5261。自己拿到的钱=份额*净值-赎回手续费。4102延伸阅读:基金分红分红净值说起基金分红从概念上说,指的是基金将收益的一部分以现金形式派发给投资人,而这部分收益原来就是基金单位净值的一部分.按照《证券投资基金管理暂行办法》的规定:基金管理公司必须以现金形式分配至少90%的基金净收益,并且每年至少一次.单位基金资产净值=(基金资产-基金负债)/基金份额我们来举个例子,假设2016年11月30日,A基金的基金资产为37.15亿元,基金的负债为2.26亿元,则基金资产净值为34.89亿元,基金份额为33.26亿份,因此A基金2015年11月30日的单位基金资产净值为34.89/33.26=1.049元.投资者如果在2016年11月30日申购或赎回A基金,就将按照一个基金单位1.049元的价格来进行除了单位净值,说到分红还会经常说到累计净值,所谓的累计净值就是单位净值与基金成立以来累计分红派息之和.注意,累计净值只是一个参考值!比如,2016年11月30日某基金单位净值是1.0486元,今年4月份该基金进行成立以来第一次的分红,每份基金单位0.025元,则累计净值=1.0486 0.025=1.0736元.分红的方式有两种一种是现金分红,一种是红利再投资.根据《证券投资基金运作管理办法》,若投资者未指定分红方式,则默认收益分配方式为现金分红.现金分红也非常好理解.例如,您持有一基金10万份,现每基金份额分红0.05元:选择现金分红方式,那么您就可以得到0.5万元的现金红利; 第二种是红利再投资,这是什么意思呢?简单的说就是将您的红利折算成基金份额进行再投资的方式.再举个例子:您持有一基金10万份,现每基金份额分红0.05元:假设选择红利再投资,分红基准日基金份额净1653值为1.25元,那么,基民就可以分到5000元÷1.25元/份=4000份基金份额,基金份额就变为10.4万份. 这里也就能解释为什么分红后基金净值会下跌的问题了!

基金市值=基金份额*单位净值你的基金市值是492.89元,本金是500元,也就是说亏了7.11元。

1.388元【基金净值】*439.28份【你买入的份额】=609.72元你赚了9元钱了。

具体是哪个基金,买入成本多久了,业绩如何?只看份额,巿值这些很难做持有或赎回的结论

1、意义不同:2113基金持有份额是指某人对某种基5261金总数占比多少4102,是指占有率。持有金额是指某人的基1653金持有份额通过计算的价格。2、表现不同:基金购买是用金额买入,转换成基金持有份额。赎回时在把基金持有份额转变成金额。扩展资料:一、基金估值的主要方法:1、上市流通的有价证券,以估值日在证券交易所挂牌的市价(平均价或收盘价)估值;估值日无交易的,交易日的市价估值。2、未上市的股票分两种情况:本上市流通的属于增发新股或配股的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价计算,该日无交易的,以一日的市价计算;未上市流通的属于首次公开发行的股票以其成本价计算。3、未上市国债及银行存款,以本金加计至估值日止应计利息额计算。4、配股权证,从配股除权日起到配股确认日止,按市价高于配股价的差额计算;如果市价低于配股价,按配股价计算。5、未上市的其它证券以其成本价计算。6、派发的股息红利、债券利息,以至估值日为止的实际获得额计算。7、基金合同规定的其他方法。可以从基金资产总值中减去的负债和费用主要包括:应付赎回款、应付管理费、应付托管费、应付佣金、应付利息、应付收益、应交税金、其他应付款等。二、价格的计算:基金份额的申购、赎回价格,依据申购、赎回日基金份额净值加、减有关费用计算。所谓申购、赎回日,指的是基金份额持有人申购基金份额或者要求基金管理人赎回其所持基金份额的当天。这里所说的费用,指的是基金份额申购费、赎回费。基金份额申购、赎回费等于基金份额净值乘以申购、赎回费率。从如今的实际操作来看,基金管理人对大额申购和持有时间较长的基金份额赎回,通常有一定的申购、赎回费的优惠,申购费率随申购量的增加而减少,赎回费率随赎回的基金份额持有年份的增加而减少。参考资料来源:百度百科-基金份额

基金的市值是285.76,花了300元,说明您现在是亏损的,所以是-14.24.由于买入基金的时候要缴纳申购费,一般是1%左右不等。再有可能是您买入的基金出现了一些亏损才会出现-14.24的情况。

首先你要弄懂基金净值,2113即基金份5261额资产净值,指的是4102某一天该基金的单位价值。通俗的讲,就是1653该基金在这一天当天的价格。注意基金净值不等于1.然后购买基金,比如基金A的当天净值是2,手续费1%,如果你买基金的钱是1000元,手续费有10元,你持有的份额就是(1000-10)元/2=445份;你的持有金额就是购买基金后的金额990,你的基金份额就是445份

基金持有一般都说成持有多少份额。没有说持有金额的。基金申购都是以金额买入,然后转换成份额。赎回时在把份额转变成金额。

简而言之,用个易明白的说2113下,如果5261你买基金的钱是510元,手续费有410210元,当时基金净值是1元,你持有1653的份额就是(510-10)元/1元=500份额,以后你持有的市值是根据基金净值变动的,(基金净值*你的500份额=参考市值),如果这500份的基金,参考市值高于你最初投入的510元,你就是赚钱,低于最初投入的510元,你就是赔钱.懂我的意思么? 如果你的嘉实基金现在参考市值是492.89,低于最初投入500,是略亏了点.

一个是代表分量,比如30%股份,持有金额是指持有的市值

一、基金份额的计算方法:净申购金额=申购金额/(1 申购费率);申购费用=申购金额-净申购金额;申购份额=净申购金额/T日基金份额净值。

基金是分成若干份额2113的,初始份额一般每份1元,运5261营有盈亏后,(每)单位4102净值就大于16531(或小于1)你所购基金目前单位净值为1.388,即你现在再买一份需要1.388元,总共买600元 将取得600/1.388=432.28份(实际还要扣减0.6%~1.5%申购手续费,份额将更少一些)你持有份额439.28是当时购买,花600元扣减手续费后除以当时的单位净值所得份额,份额持有期间都不会变动(没有追加买入或卖出的话),只有单位净值会根据基金收益状况增减变动,“昨日收益”显示收益为正(也可能为负)你基金目前价值=1.388*439.28=609.72,略有盈余,要是卖掉(赎回)的话,扣减手续费后,你将赚lt;9.72元。注:持有期限增加后,赎回手续费比率将降低,收益有所增加

基金净值x持有份额=人民币(元)

用3000除以1.3698,得出的数就是你持有的份额

份额=确认金额/成交净值,比如买入10000元(金额)的基金A,确认金额10000元,成交净值是2.5,那么份额大约等于4000,以上是不考虑申购费或认购费的情况,如果考虑到认/申购费一般正确的公式是:份额=净申购金额/成交净值,净申购金额=确认金额(申购金额)/(1 认/申购费)

3000元先扣除申购费,按照1.5%计算,先扣除45元,剩下2955元来买入基金2955元除以净值1.3698元 ==得到的基金份额 2157.24份

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