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【焦点复盘】金融、地产合力做多 创业板指涨超1% 超导概念大面积退潮

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  财联社8月3日讯,今日23股涨停,12股炸板,封板率为66%,惠发食品、云南城投3连板,柯利达2连板,荣盛发展14天9板,天晟新材5天3板,首创证券8天3板,顶点软件5天2板,品渥食品20CM首板。盘面上,收涨个股2008只,收跌个股2821只;板块方面,CRO、证券、食品加工、房地产等板块涨幅居前,超导概念、有色金属、汽车零部件、汽车整车等板块跌幅居前。

  华福证券指出,回顾A股历史,在市场情绪低迷、信心严重不足之时,为了扭转市场极度悲观的情绪,抑或避免更严重的系统性风险,管理层经常在市场底部出台各类支持与鼓励政策。这些政策短期内能够稳定市场预期,中长期可以影响股价走势,形成“政策底”行情。A股历史上的典型“政策底”行情主要包括1999年、2005年、2008年、2012年、2014年、2018年等。在“政策底”出现后的5日(按交易日统计)、20日、60日、120日、250日,万得全A指数平均涨幅分别达3.3%、11.2%、20.9%、35.5%、81.0%。

  将当前市场与2022年10月底市场极度悲观时的估值进行对比,可以发现近三成细分行业市盈率仍低于去年底部位置,未来估值修复空间较大。主要分布在消费板块(食品加工、家电零部件、文娱用品、互联网电商等)、医药板块(医疗研发外包、疫苗、医药商业、血液制品等)、中游板块(光伏设备、锂电池、电网设备、风力发电、燃气、物流、摩托车等)。此外还有国防军工、煤炭、能源金属等行业估值处于较低水平。

  市场概述

  指标显示,市场短线情绪直接跳空低开后顺势跌入冰点区,尽管大消费、金融、地产板块多只人气高标股强势涨停,但两市大部分个股仍处于下跌状态。午后权重板块进一步走强拉升股指,但短线情绪仅小幅回升,最终仍以冰点下方报收。短线情绪与股指表现背离加剧。

【焦点复盘】金融、地产合力做多 创业板指涨超1% 超导概念大面积退潮

  个股方面,预制菜概念股惠发食品和房地产股云南城投3连板,此前6天4板的法尔胜和2连板的中孚实业双双公告宣布公司业务不涉及“室温超导”,今日双双跌停,其他昨日连板股也全部晋级失败,市场短期畏高情绪依然浓重,并不利于短期连板股晋级。

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  指数方面,三大指数集体小幅低开,此后短暂冲高后受到AI、汽车产业链走弱拖累再度低迷。午后券商板块再度爆发,带动保险、银行、金融科技等相继发力拉升股指,最终三大股指均小幅收高。沪深两市今日成交额8328亿,较上个交易日缩量33亿。截至收盘,沪指涨0.58%,深成指涨0.53%,创业板指涨1.06%。

【焦点复盘】金融、地产合力做多 创业板指涨超1% 超导概念大面积退潮

  北向资金全天净买入5.43亿元,其中沪股通净买入5.34亿元,深股通净买入0.09亿元。

【焦点复盘】金融、地产合力做多 创业板指涨超1% 超导概念大面积退潮

  焦点板块及个股

  大金融板块今日再掀高潮,券商、金融科技方向领涨,天晟新材5天3板,国联证券、华鑫股份、首创证券、方正证券、顶点软件等涨停。《经济日报》发文强调“资本市场大有可为”,表示让居民通过股票基金赚到钱,发挥好资本市场的作用,是恢复和扩大消费的必要之举。

  中原证券指出,中短周期内,券商指数在震荡整固后仍有望保持反弹修复的趋势,券商板块在全面普反后将重回结构性行情,但结构性行情的范围有望扩大、力度有望增强。关注龙头券商以及低估值中小及弹性券商的波段投资机会。

  房地产板块今日再度爆发,云南城投3连板,荣盛发展14天9板,财信发展、京投发展涨停,珠江股份、华远地产涨超8%。据央行官网消息,中国人民银行、国家外汇管理局日前召开2023年下半年工作会议,明确了六项主要工作,主要涉及实施稳健货币政策、维护外汇市场稳定、支持房地产健康发展、防范化解金融风险、深化金融国际合作、提升金融服务水平等。

  湘财证券研报指出,北京、广州、深圳和上海四大一线城市住建部门在7月29-31日期间先后表示将支持和更好满足居民刚性和改善性住房需求,促进房地产市场平稳健康发展。因此,一线城市需求端调控政策有望在近期迎来调整和优化。

  医药生物板块盘中异动,景峰医药、神奇制药、双成药业涨停,睿智医药、赛托生物、诺思格涨超10%。消息面上,美国顶级癌症治疗和研究机构希望城市(City of Hope)国家医疗中心周二发布公告称,在临床前研究中,该机构科学家开发出一种能杀死所有实体恶性肿瘤(癌瘤)的靶向化疗药物。

  招商证券研报认为,近期,开展全国医药领域腐败问题集中整治。此举或对部分药企或器械企业的营销活动产生影响,但产品具备竞争力及营销合规的企业将最终受益。从投资视角看,资金向规避反腐方向投资,医药To B类业务企业此前受到地缘政治、投融资数据等因素影响,其中重点关注CXO板块。联储加息接近尾声,根据动脉橙数据,2023年二季度全球及国内医药投融资数据较上一季已有一定环比提升,随着多家公司业绩预告等披露预期已充分,仍为中国在医药领域具备全球竞争力板块。

  食品饮料板块盘中表现不俗,惠发食品3连板,品渥食品、海欣食品、麦趣尔涨停,盖世食品涨超10%。近日,国务院办公厅转发国家发展改革委《关于恢复和扩大消费的措施》多措并举满足需求释放潜力。措施中明确提到要扩大餐饮服务消费,倡导健康餐饮消费、反对餐饮浪费,支持各地举办美食节,打造特色美食街区,开展餐饮促消费活动。因地制宜优化餐饮场所延长营业时间相关规定。培育“种养殖基地+中央厨房+冷链物流+餐饮门店”模式,挖掘预制菜市场潜力,加快推进预制菜基地建设。从消费相关的宏观数据来看,目前消费板块整体呈现复苏趋势,2023年6月社零总额、社零餐饮收入、烟酒类零售额及饮料类零售额分别同比变动 3.1%、16.1%、9.6%、3.6%,两年复合增速分别达到 3.1%、5.6%、7.3%、2.7%,预计后期消费品仍维持稳定复苏趋势。

  综合来看,今日指数得益于大金融、房地产等权重板块拉升下得以反包,一方面存在部分资金博弈周末的政策今日提前抢跑,另一方面此前大金融板块资金介入较深,资金聚焦后排品种运作补涨行情。在股指反弹之际,两市涨停个股却出现不增反减,显示市场仍处于存量资金主导状态下,金融板块的猛拉反而容易造成其他板块的失血。加上今日股指拉升并未带动成交金额显著放大,证券板块唱独角戏未能带动其他板块联动跟涨情况下,后期反而容易引发阶段性回调出现,因此后期指数仍大概率以区间震荡为主,关注位置仍相对偏低的低价地产链以及大消费方向能否获得轮动补涨机会。

  今日涨停分析图:

【焦点复盘】金融、地产合力做多 创业板指涨超1% 超导概念大面积退潮

(文章来源:财联社)

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