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【今日盘点】A股三大指数收涨,医药主题基金涨幅居前;资金调仓换股迹象明显,后市机会在哪里?

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  A股三大指数今日集体小幅收涨,日K线齐收四连阳。两市成交额再度突破一万亿元,行业板块多数收涨,石油行业、船舶制造、农牧饲渔板块领涨。北向资金今日净卖出24.13亿元。

  基金市场涨多跌少,从估值情况来看,医药、银行、消费等主题基金估值涨幅居前;科技、军工、钢铁等主题基金估值跌幅居前。

  分析人士指出,一般来讲,市场产生分歧之际,指数波动将会加大,需要适当留意短期的波动风险。尤其是这两日小幅反弹之后,要谨防再次的回落和走低。当然,目前经济复苏还在延续,市场总体支撑向好。短期建议多留意外围市场的表现,尤其是可能的波动对国内市场的情绪影响。机会方面,继续跟踪低估值品种以及高景气度行业,同时对中报业绩预期向好的品种,也可积极的关注。

  行情回顾

  收盘播报:A股三大指数收涨:日线齐收四连阳 成交额再上万亿

  具体来看,沪指收盘上涨0.80%,收报3557.41点;深证成指上涨0.38%,收报14696.29点;创业板指上涨0.35%,收报3281.99点。

【今日盘点】A股三大指数收涨,医药主题基金涨幅居前;资金调仓换股迹象明显,后市机会在哪里?

  资金流向:有色金属、玻璃陶瓷、银行等板块遭遇资金流入;软件服务、电子元件、券商信托等板块遭遇资金流出。

【今日盘点】A股三大指数收涨,医药主题基金涨幅居前;资金调仓换股迹象明显,后市机会在哪里?

  基金估值:医药、银行主题基金涨幅居前,科技主题基金普遍回调

  医药板块表现强势,相关主题基金估值涨幅居前

【今日盘点】A股三大指数收涨,医药主题基金涨幅居前;资金调仓换股迹象明显,后市机会在哪里?

  国盛证券指出,中短期来看,考虑宏观环境,医药仍然会是大家的近期重点配置方向,仍看好医药的相对表现,核心非核心同步上涨,核心上表现为业绩弹性大的主线赛道先反弹新高,其他核心小步慢跑也实现不小反弹,新高在即。非核心整体强势,继续寻求底部变化逻辑,但轮动快难把握,建议重点关注拥有长逻辑的政策免疫主线赛道(医疗服务、CXO、疫苗产业链、新器械、特色创新药等)二三线,同时高度重视新股。另外,随着中报业绩可预期的开始,从主题热点驱动向中报高增长业绩驱动会是超额收益主方向,近期重点关注报表季业绩先锋板块CXO等。

  银行板块表现活跃,相关主题基金估值拉升

【今日盘点】A股三大指数收涨,医药主题基金涨幅居前;资金调仓换股迹象明显,后市机会在哪里?

  华泰证券指出,预计存款定价机制优化后,中长期存款利率有望压降,存款利率定价市场化有利于促进行业有序竞争,缓释银行负债成本压力,存款基础扎实的优质银行有望脱颖而出。经济复苏+基本面修复+资金配置需求提升,坚定看好银行顺周期加配机遇。

  科技板块普遍回调,相关主题基金估值下降

【今日盘点】A股三大指数收涨,医药主题基金涨幅居前;资金调仓换股迹象明显,后市机会在哪里?

  西南证券指出,近几年来随着5G到来、摩尔定律的演绎和深度学习的进化,新一轮科技创新周期已经开启,万物互联+智能化时代已经到来。随着科技浪潮的再次来袭,有七大科技领域值得关注。一是半导体景气先行;二是5G为网,连接万物;三是IoT爆发,数据触手范围越来越大;四是AI加码,机器和人再近一步;五是能源革命,未来30年人类的重大主题;六是无人驾驶,下一个人机交互的爆点场景;七是虚拟现实,让现实走进虚拟。

  机构观点

  巨丰投顾:分歧来了!大资金调仓换股迹象明显 A股机会在哪里?

  自美联储议息会议以来,市场意见分歧开始加大。尽管美联储加息时间基本确立,全球流动性拐点到来也基本确定。如此之下,市场资金面迎来分化,从近期多数权重股的走低看,大资金似有调仓换股的趋势,而结合市场高低切换的表现看,对于高估值品种的担忧再次来袭。这种情况下,近期市场中估值相对较低的科技以及科创品种开始表现,而与此同时,行业景气度较强的半导体以及光伏、新能源汽车等也迎来较强的表现。可以说,这也是市场风格阶段轮换的重要体现。

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  华创证券张瑜:登顶后的惆怅 ROE取代估值 成类滞胀期投资核心变量

  A股市场中,估值是股价波动的主要来源(长期看,美股市场主要波动来自于盈利,而估值较稳定),因此大部分时间估值比盈利波动更主导股价;只有在类滞胀期,ROE格外重要,并取代估值成为主导投资选择的核心变量。当下迈入类滞胀期,正是要切换这种思维的时候。

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  水皮:独立行情呼之欲出 银行股市盈率还在泥坑里

  银行股的市盈率是在泥坑里面,普遍不到五倍的市盈率。随着银行股业绩的提升,水皮觉得总有一天会发生量变到质变的过程。周末的消息实际上也是为银行业绩的变化是埋下一个伏笔。什么时候验证?我们可以边走边看。

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  今日要闻回顾

  国际油价“V型”反转 华尔街“抄底王”:石油股眼下最便宜

  今日在石油股集体上涨得带动下,A股呈现沪强深弱的格局。盘面上在石油股强势带动下,能源产业链上细分板块全线上涨,可燃冰、页岩气、油气改革等板块表现活跃,科技股今日则全线回调,氮化镓、芯片等板块跌幅居前。有华尔街“抄底王”之称、规模126亿美元的对冲基金Appaloosa创始人David Tepper在Robinhood投资者大会上表示,他现在看好石油股,并认为无论以何种标准衡量,石油股都是最便宜的股票,因为人们“讨厌它们”,而且他已经买入了许多石油股。(e公司)

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  市值2000亿次新股重新封板!15块见还是就值5块钱?股民、游资、机构吵翻了

  游资与机构轮番上阵,使得三峡能源开板后持续上涨,而投资者对于三峡能源的看法分歧很高,有投资者表示“15块见”,也有投资者表示“就值5块钱”。在近期市场持续轮动,演绎结构性行情的过程中,杠杆资金持续加仓。数据显示,截至6月21日,两市融资余额为16019.72亿元,为2015年7月7日以来首次站上16000亿元关口,创近六年新高。6月以来,两市融资余额累计增加323.84亿元,同期北向资金净流出4.06亿元,杠杆资金是近期市场最为主要的增量资金来源。(中国证券报)

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  左手“土豪分红” 右手发新基金!刚升副总的“80后”金牛基金经理又有大动作

  基金大比例分红、升任副总、发新基金……因近来一系列频繁动作,公募科技新锐冯明远,再度引发关注。截至目前,冯明远在管基金8只,累计规模超200亿元,任职期间最佳基金回报接近300%。他的基金组合行业集中但持股分散,超额收益主要源于精选个股和回撤控制能力。他表示,一年多的调整后,科技板块部分细分领域的估值已相对合理,目前具备较高的配置性价比。(中国证券报)

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  下半年调仓换股 基金经理激辩周期板块性价比

  2021年上半年的A股市场收官在即,各大机构下半年策略纷纷出炉,基金经理也开始着眼下半年的调仓换股。整体而言,基金普遍认为下半年A股有可能延续区间震荡,在产业更迭背景下,权益市场具备长期结构性的投资机会,中长期前景乐观,看好景气度较好的行业,如新能源汽车、电子等板块。(中国证券报)

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  公募基金规模再创新高 新进重仓股名单曝光

  今年1月,公募基金总规模首次突破20万亿,2月进一步增长逾万亿元。受市场行情影响,公募基金总规模在三月份有所减少,四月、五月又重拾涨势,再次将公募基金总规模推上历史新高。(数据宝)

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  “抄底”自家基金 不仅避开了剧烈调整 还多赚了不少

  基金公司也“玩”波段?没错,而且还是拿自己旗下的产品“玩”的。今年1月,中庚基金赎回了近1000万元的中庚价值灵动,3月初,又申购了近1000万元的中庚小盘价值。此番操作也让中庚基金成功规避了春节后市场的剧烈调整,并享受到3月以来市场反弹的红利。如若后面这段时期基金公司没有卖出,3个多月的时间,基金公司通过这次波段操作,大概赚了100多万元。(上海证券报)

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