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决策分析:四波巨量交易突袭!黄金暴涨暴跌 背后的原因还是TA?

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  市场概述:周三(5月12日)欧市盘中,全球市场风险情绪仍受到抑制,欧洲股市反弹,不过美国股市依然全面下挫,科技股承压,或表明投资者仍担忧通胀。汇市方面,美元急涨急跌再度拉升,目前回到日内高位附近,最高触及90.66;欧元/美元显著回落,最低1.2071。

  现货黄金暴跌暴涨又下挫,目前跌势扩大至1830下方,日内最低1821.25美元/盎司。消息面来看,美国公布了最新的CPI数据,显示4月CPI年率增长4.2%,创下2008年9月以来新高;4月CPI月率上涨0.8%,也是2008年6月以来最大的环比增长。

  此外,4月核心CPI年率创1996年1月以来最大增长。核心CPI月率增长0.9%,创1981年以来最大增幅。美国货币市场认为美联储到2022年12月加息25个基点的概率为100%,而在美国CPI数据公布前为88%。

  有分析指出,美国4月CPI录得2009年以来最大升幅,其中二手车成本录得创纪录升幅,且因需求上升让企业转嫁成本,显示出通胀压力正在累积。

  尽管美联储官员和经济学家认为这是暂时性的攀升,但在大宗商品价格飙升、政府推出数万亿美元经济刺激计划以及劳动力成本上升的初步迹象的背景下,目前尚不清楚通胀压力是否正在持续上升。

  CNBC指出,一系列因素造成了供应瓶颈,导致价格飙升,从电子产品的半导体供应问题,到3月份苏伊士运河堵塞,再到对多种大宗商品的需求飙升。由于对建筑材料的需求持续,2021年仅木材的价格就上涨了124%,通常被视为经济活动的铜价就上涨了近36%。

  zerohedge称,3月整体CPI月率上涨0.6%,分析师预计4月CPI月率增幅将温和放缓,4月CPI年率因基数效应将大幅上升。然而分析师还是严重低估了数据,整体CPI月率增长0.8%(预期增长0.2%的4倍),同比增长4.2%。

  这是自2008年9月以来的最大年率增幅(也是自2008年6月以来的最大月率增幅)。然而,美联储关注的是就业,而不是通胀,因为通胀是“暂时”的。

  在CPI数据出炉不久之后,美联储副主席克拉里达称,尽管他对强劲的CPI数据感到“意外”,但这在很大程度上是暂时性因素造成的,淡化了“暂时性”通胀飙升的重要性。

  “我很惊讶,这个数字远高于我和外部预测者的预期,”克拉里达说,但他补充称,“通胀数据最近同比有所上升,在今年晚些时候趋缓之前,可能还会进一步上升。”他在周三提交给美国国家商业经济协会(NABE)的讲话文本中表示。

  然而,“我预计,到2022年和2023年,通胀率将回到——或者可能略高于——我们2%的长期目标。”

  黄金:今天黄金走势异常剧烈,短线遭遇数波巨量交易。有数据统计,COMEX最活跃黄金期货合约香港时间5月12日20:32一分钟内买卖盘面瞬间成交3154手,交易合约总价值5.76亿美元。

  COMEX最活跃黄金期货合约香港时间5月12日20:46一分钟内买卖盘面瞬间成交2946手,交易合约总价值5.42亿美元;21:03一分钟内买卖盘面瞬间成交2977手,交易合约总价值5.49亿美元。

  COMEX最活跃黄金期货合约香港时间5月12日22:32一分钟内买卖盘面瞬间成交2698手,交易合约总价值4.92亿美元。

  技术面来看,黄金正在接近200日移动均线1848美元和2020-2021年趋势线1865美元,虽然这些可能在最初测试时抑制金价上扬,但预计将在适当时候破位上扬。突破后的下一目标将锁定2020年11月高点和2021年高点1959/65美元。这守卫着2020年高点2072美元。

  下行方面,金价的回撤应受限于6周来的上升趋势线1788美元。这将是20日移动均线1758美元的防线,只要金价保持在此水平指数,则市场应该会继续稳定。而关键支撑位于2020-2021年上升趋势线1706美元和2020年6月低点1670.49美元。

  分析指出,金价今天再度杀跌背后可能还是在于美债收益率的反弹。债市方面,美国5年期TIPS盈亏平衡通胀率升破2.8%,创2005年以来最高。美国10年期国债收益率攀升至1.654%,创4月30日以来的新高。

  日内焦点、风向标:

  美国CPI数据、美联储副主席克拉里达讲话

  全球新冠肺炎疫情形势

  主要货币走势分析:

  欧元:周二欧市盘中,欧元/美元明显下挫,技术面,欧元/美元看空,一旦跌破1.2070,可能进一步下跌。短期前景是悲观的,因为4小时图表显示技术指标加速进入负区域,动能没有衰竭迹象。

  英镑:周二欧市盘中,英镑/美元温和走低,技术面,英镑/美元初步阻力位在1.4160,这是5月的新高。进一步上行将挑战1.42和1.4240。而初步支撑位是1.4110的日内低点,然后是1.4075和1.4050。

  日元:周二欧市盘中,美元/日元反弹冲高,技术面,美元/日元在5月份曾两次触底于108.30区域,该水平一旦被跌破将触发短期看跌延续走势。

(文章来源:FX168)

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